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Feb 15, 2024
Desktop Metal anuncia los resultados financieros del segundo trimestre de 2023
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023. “Estamos muy satisfechos con nuestra ejecución operativa este trimestre, ya que obtuvimos resultados sólidos.
Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) anunció hoy sus resultados financieros para el segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.
"Estamos muy satisfechos con nuestra ejecución operativa este trimestre, ya que logramos un fuerte crecimiento secuencial de los ingresos, impulsando una importante expansión del margen bruto y el mejor EBITDA ajustado desde que salimos a bolsa", dijo Ric Fulop, fundador y director ejecutivo de Desktop Metal. "Desktop Metal continúa ejecutando nuestros planes de reducción de costos y, con fuertes impulsores de crecimiento y tendencias de demanda de los clientes que entran en la segunda mitad de 2023, confiamos en nuestras proyecciones de crecimiento, la mejora del perfil de margen y los compromisos de EBITDA ajustado".
Fulop continuó: “También firmamos recientemente un acuerdo definitivo para combinarnos con Stratasys en una transacción de acciones de aproximadamente 1.800 millones de dólares, estableciendo una potencia en la fabricación de aditivos industriales a nivel mundial. Estamos muy comprometidos con esta combinación, ya que creemos que la escala de la empresa combinada, su cartera complementaria con una superposición mínima y su crecimiento y rentabilidad mejorados están bien posicionados para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en el sector de fabricación”.
Segundo trimestre de 2023 y aspectos destacados comerciales recientes:
Aspectos financieros destacados del segundo trimestre de 2023:
Perspectivas financieras:
Desktop Metal no ha proporcionado una conciliación de su perspectiva de EBITDA ajustado con los ingresos netos porque las estimaciones de todas las partidas de conciliación no pueden proporcionarse sin esfuerzos irrazonables. Consulte "Información financiera no GAAP".
Combinación con Stratasys:
Información de la conferencia telefónica:
Desktop Metal realizará una conferencia telefónica el jueves 3 de agosto de 2023 para analizar los resultados del segundo trimestre de 2023. Los participantes pueden acceder a la llamada al 1-888-999-3182, las personas que llaman internacionalmente pueden usar el 1-848-280-6330 y solicitar unirse a la conferencia telefónica sobre resultados financieros de Desktop Metal. Se puede acceder en línea a una transmisión web simultánea de la conferencia telefónica y la presentación resumida que la acompaña en la sección Eventos y presentaciones de ir.desktopmetal.com. Una repetición estará disponible poco después de la conclusión de la conferencia telefónica en el mismo sitio web.
Acerca del metal de escritorio:
Desktop Metal (NYSE:DM) está impulsando la fabricación aditiva 2.0, una nueva era de producción en masa digital y bajo demanda de productos industriales, médicos y de consumo. Nuestras innovadoras impresoras, materiales y software 3D ofrecen la velocidad, el costo y la calidad de las piezas necesarios para esta transformación. Somos los inventores originales y líderes mundiales de los métodos de impresión 3D que creemos impulsarán este cambio: la inyección de aglutinante y el procesamiento de luz digital. Hoy en día, nuestros sistemas imprimen metal, polímero, arena y otras cerámicas, así como espuma y madera reciclada. Los fabricantes utilizan nuestra tecnología en todo el mundo para ahorrar tiempo y dinero, reducir el desperdicio, aumentar la flexibilidad y producir diseños que resuelvan los problemas más difíciles del mundo y permitan innovaciones que antes eran imposibles. Obtenga más información sobre Desktop Metal y nuestras marcas #TeamDM en www.desktopmetal.com.
Declaraciones prospectivas:
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes federales de valores. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos contenidas en estas comunicaciones, incluidas declaraciones sobre los resultados futuros de las operaciones y la situación financiera de Desktop Metal, objetivos financieros, estrategia comercial, planes y objetivos para operaciones futuras y declaraciones relacionadas con la transacción propuesta entre Stratasys Ltd. (“Stratasys”) y Desktop Metal, incluidas las declaraciones sobre los beneficios de la transacción y el momento previsto de la transacción, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas generalmente se identifican con las palabras "creer", "proyectar", "esperar", "anticipar", "estimar", "pretender", "estrategia", "futuro", "oportunidad", "planificar". "puede", "debería", "será", "será", "continuará", "probablemente resultará" y expresiones similares. Las declaraciones a futuro son predicciones, proyecciones y otras declaraciones sobre eventos futuros que se basan en expectativas y suposiciones actuales y, como resultado, están sujetas a riesgos e incertidumbres. Muchos factores podrían hacer que los eventos futuros reales difieran materialmente de las declaraciones prospectivas contenidas en este documento, incluidos, entre otros: riesgos asociados con la integración del negocio y las operaciones de los negocios adquiridos; La capacidad de Desktop Metals para aprovechar los beneficios de las medidas de ahorro de costos; interrupciones en el suministro y la logística, incluidas escasez y retrasos, el resultado final de la transacción propuesta entre Stratasys y Desktop Metal, incluida la posibilidad de que los accionistas de Stratasys o Desktop Metal rechacen la transacción propuesta; el efecto del anuncio de la transacción propuesta sobre la capacidad de Desktop Metal para operar su negocio y retener y contratar personal clave y mantener relaciones comerciales favorables; el momento de la transacción propuesta; la ocurrencia de cualquier evento, cambio u otra circunstancia que pueda dar lugar a la terminación de la transacción propuesta; la capacidad de satisfacer las condiciones de cierre hasta la finalización de la transacción propuesta (incluidas las aprobaciones necesarias de los accionistas); otros riesgos relacionados con la finalización de la transacción propuesta y acciones relacionadas con la misma. Para obtener más información sobre los riesgos e incertidumbres que pueden afectar el negocio, la situación financiera, los resultados de las operaciones y las perspectivas de Desktop Metal en general, consulte los informes de Desktop Metal presentados ante la SEC, incluidos, entre otros, los "Factores de riesgo" y/u otra información incluida en el Formulario 10-Q presentado ante la SEC el 3 de agosto de 2023 y otros informes que Desktop Metal haya presentado o pueda presentar ante la SEC de vez en cuando. Estas presentaciones identifican y abordan otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones a futuro se refieren únicamente a la fecha en que se realizan. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas, y Desktop Metal, Inc. no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo. .
Los riesgos relacionados con la transacción propuesta se incluyen en la declaración de registro en el Formulario F-4, incluida la declaración/prospecto conjunto preliminar, que se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) en relación con la transacción propuesta. Si bien la lista de factores presentada aquí y la lista de factores presentada en la declaración de registro en el Formulario F-4 se consideran representativas, dicha lista no debe considerarse como una declaración completa de todos los riesgos e incertidumbres potenciales. Para obtener información adicional sobre otros factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas, consulte los respectivos informes periódicos de Stratasys y Desktop Metal y otras presentaciones ante la SEC, incluidos los factores de riesgo identificados en Stratasys. y los informes anuales de Desktop Metal en el formulario 20-F y el formulario 10-K, respectivamente, y el informe más reciente del formulario 6-K de Stratasys que publicó sus resultados trimestrales, y los informes trimestrales más recientes de Desktop Metal en el formulario 10-Q. Las declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado de prensa se realizan únicamente a partir de la fecha del mismo. Ni Stratasys ni Desktop Metal asumen ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias posteriores, excepto según lo exija la ley.
Sin oferta ni solicitud
Este comunicado de prensa no pretende ni constituirá una oferta de compra o venta o la solicitud de una oferta para comprar o vender valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción. en los que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicha jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores, excepto mediante un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, según enmendada.
Información adicional sobre la transacción y dónde encontrarla
En relación con la transacción propuesta, Stratasys presentó ante la SEC una declaración de registro en el formulario F-4 que incluye una declaración de poder conjunta de Stratasys y Desktop Metal y que también constituye un prospecto de Stratasys. Tanto Stratasys como Desktop Metal también pueden presentar otros documentos relevantes ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. Este documento no sustituye la declaración de representación/prospecto conjunto ni la declaración de registro ni ningún otro documento que Stratasys o Desktop Metal puedan presentar ante la SEC. La declaración de registro aún no ha entrado en vigor. Una vez que la declaración de registro entre en vigor, la declaración/prospecto conjunto definitivo se enviará por correo a los accionistas de Stratasys y Desktop Metal. SE INSTA A LOS INVERSIONISTAS Y TENEDORES DE VALORES A LEER LA DECLARACIÓN DE REGISTRO, LA DECLARACIÓN CONJUNTA/FOLLETO Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO PERTINENTE QUE PUEDA PRESENTARSE ANTE LA SEC, ASÍ COMO CUALQUIER MODIFICACIÓN O COMPLEMENTO A ESTOS DOCUMENTOS, CUIDADOSAMENTE Y EN SU TOTALIDAD, SI Y CUANDO ESTÁN DISPONIBLES PORQUE CONTIENEN O CONTENDRÁN INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA TRANSACCIÓN PROPUESTA. Los inversores y tenedores de valores podrán obtener copias gratuitas de la declaración de registro y la declaración/prospecto conjunto definitivo (si y cuando estén disponibles) y otros documentos que contengan información importante sobre Stratasys, Desktop Metal y la transacción propuesta, una vez que dichos documentos se presenten ante la SEC a través del sitio web mantenido por la SEC en http://www.sec.gov. Las copias de los documentos presentados o proporcionados a la SEC por Stratasys estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Stratasys en https://investors.stratasys.com/sec-filings. Las copias de los documentos presentados ante la SEC por Desktop Metal estarán disponibles de forma gratuita en el sitio web de Desktop Metal en https://ir.desktopmetal.com/sec-filings/all-sec-filings.
Participantes en la convocatoria
Stratasys, Desktop Metal y algunos de sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden considerarse participantes en la solicitud de poderes con respecto a la transacción propuesta. La información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Stratasys, incluida una descripción de sus intereses directos o indirectos, por tenencias de valores o de otro tipo, se establece en la declaración de poder de Stratasys para su Asamblea General Anual de Accionistas de 2023, que se presentó ante la SEC el 12 de julio de 2023 y el Informe anual de Stratasys en el Formulario 20-F para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 3 de marzo de 2023. Información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de Desktop Metal, incluido un La descripción de sus intereses directos o indirectos, mediante tenencias de valores o de otro modo, se establece en la declaración de poder de Desktop Metal para su Asamblea Anual de Accionistas de 2023, que se presentó ante la SEC el 25 de abril de 2023 y el Informe Anual de Desktop Metal en el Formulario 10- K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, que se presentó ante la SEC el 1 de marzo de 2023. Se contiene otra información sobre los participantes en la solicitud de poder y una descripción de sus intereses directos e indirectos, por tenencias de valores o de otro modo. en la declaración de poder/prospecto conjunto y otros materiales relevantes presentados ante la SEC con respecto a la transacción propuesta. Los inversores deben leer atentamente la declaración de poder/prospecto conjunto antes de tomar cualquier decisión de votación o de inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de Stratasys o Desktop Metal utilizando las fuentes indicadas anteriormente.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
BALANCE CONSOLIDADO CONDENSADO
(NO AUDITADO)
(en miles, excepto montos por acción y por acción)
30 de Junio,
31 de diciembre,
2023
2022
Activos
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
ps
121.660
ps
76.291
Porción actual de efectivo restringido
824
4.510
Inversiones a corto plazo
5.933
108.243
Cuentas por cobrar
41.235
38.481
Inventario
100.330
91.736
Gastos prepagos y otros activos circulantes
17.041
16.325
Los activos mantenidos para la venta
—
830
Total de activos corrientes
287.023
336,416
Efectivo restringido, neto de la porción circulante
612
1,112
Propiedades y equipo, neto
42.307
56.271
Buena voluntad
112.741
112.955
Activos intangibles, neto
199,609
219.830
Otros activos no corrientes
34.806
27.763
Los activos totales
ps
677.098
ps
754.347
Pasivos y capital contable
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
ps
25.041
ps
25.105
Depósitos del cliente
9.275
11.526
Parte corriente del pasivo por arrendamiento
5.931
5.730
Gastos acumulados y otros pasivos corrientes
28.724
26.723
Porción corriente de ingresos diferidos
12,799
13,719
Porción actual de la deuda a largo plazo
389
584
Total pasivos corrientes
82.159
83.387
Deuda a largo plazo, neta de la porción circulante
187
311
Notas convertibles
112,199
111.834
Pasivo por arrendamiento, neto de la porción circulante
23,196
17.860
Ingresos diferidos, netos de la porción corriente
3.711
3.664
Pasivo por impuestos diferidos
8.060
8.430
Otros pasivos no corrientes
3,127
1.359
Responsabilidad total
232,639
226.845
Compromisos y Contingencias (Nota 17)
Capital contable
Acciones preferentes, valor nominal de $0,0001: autorizadas, 50.000.000 de acciones; no hay acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente
—
—
Acciones ordinarias, valor nominal de 0,0001 dólares: 500.000.000 de acciones autorizadas; 322.656.280 y 318.235.106 acciones emitidas al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente, 322.630.201 y 318.133.434 acciones en circulación al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente
32
32
Pago adicional en capital
1.893.548
1.874.792
Déficit acumulado
(1.411.323)
(1.308.954)
Otra pérdida integral acumulada
(37.798)
(38.368)
Equidad del total de accionistas
444,459
527,502
Pasivos totales y capital contable
ps
677.098
ps
754.347
Ver notas a los estados financieros consolidados condensados.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
ESTADOS DE OPERACIONES CONSOLIDADOS CONDENSADOS
(NO AUDITADO)
(en miles, excepto cantidades por acción)
Tres meses terminaron
Seis meses terminaron
30 de Junio,
30 de Junio,
2023
2022
2023
2022
Ingresos
Productos
ps
47.398
ps
52.672
ps
84.095
ps
92.148
Servicios
5.888
5.002
10.507
9.232
Ingresos totales
53.286
57.674
94.602
101.380
El costo de ventas
Productos
43.224
44.913
82.115
86.815
Servicios
3.973
4,364
7.762
7.496
Costo total de ventas
47.197
49.277
89.877
94.311
Beneficio bruto
6.089
8.397
4.725
7.069
Los gastos de explotación
Investigación y desarrollo
21,223
31.370
44.367
55.975
Ventas y marketing
10.440
20.406
20.047
40.070
General y administrativo
22,944
19.691
41.145
43.573
Deterioro del fondo de comercio
—
229.500
—
229.500
Gastos totales de operación
54.607
300.967
105.559
369,118
Pérdida de operaciones
(48,518
)
(292,570
)
(100.834
)
(362.049
)
Gastos por intereses
(1,109
)
(633
)
(1.920
)
(601
)
Intereses y otros (gastos) ingresos, neto
(78
)
(5.013
)
(149
)
(6.766
)
Pérdida antes de impuestos sobre la renta
(49.705
)
(298,216
)
(102,903
)
(369,416
)
Beneficio (gasto) del impuesto sobre la renta
(23
)
944
534
2.200
Pérdida neta
ps
(49,728
)
ps
(297,272
)
ps
(102,369
)
ps
(367,216
)
Pérdida neta por acción: básica y diluida
ps
(0,15
)
ps
(0,95
)
ps
(0,32
)
ps
(1.17
)
Promedio ponderado de acciones en circulación, básicas y diluidas
321.655.818
313.556.886
320.382.809
312.798.328
Ver notas a los estados financieros consolidados condensados.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DE PÉRDIDA INTEGRAL
(NO AUDITADO)
(en miles)
Tres meses terminaron
Seis meses terminaron
30 de Junio,
30 de Junio,
2023
2022
2023
2022
Pérdida neta
ps
(49,728
)
ps
(297,272
)
ps
(102,369
)
ps
(367,216
)
Otra pérdida integral, neta de impuestos:
Ganancia (pérdida) no realizada sobre valores negociables disponibles para la venta, neta
148
(41
)
337
(29
)
Ajuste de conversión de moneda extranjera
(1,316
)
(27,411
)
233
(38.458
)
Pérdida integral total, neta de impuestos de $0
ps
(50.896
)
ps
(324,724
)
ps
(101,799
)
ps
(405,703
)
Ver notas a los estados financieros consolidados condensados.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
ESTADOS CONSOLIDADOS CONDENSADOS DEL PATRIMONIO CONTABLE
(NO AUDITADO)
(en miles, excepto montos de acciones)
Tres meses finalizados el 30 de junio de 2023
Acumulado
Otro
Acciones ordinarias
Adicional
Integral
Total
Votación
Pagado en
Acumulado
(Pérdida)
Accionistas
Comparte
Cantidad
Capital
Déficit
Ingreso
Equidad
SALDO—1 de abril de 2023
320.401.389
ps
32
ps
1.883.764
ps
(1.361.595
)
ps
(36.630
)
ps
485.571
Ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias
472,235
—
560
—
—
560
Adquisición de acciones ordinarias restringidas
50.218
—
—
—
—
—
Adquisición de unidades de acciones restringidas
1.266.620
—
—
—
—
—
Recompra de acciones para retenciones del impuesto a los empleados
(5.054
)
—
(11
)
—
—
(11
)
Emisión de acciones ordinarias relacionadas con la liquidación de contraprestaciones contingentes
444,793
—
797
—
—
797
Gasto de compensación basado en acciones
—
—
8.438
—
—
8.438
Pérdida neta
—
—
—
(49,728
)
—
(49,728
)
Otro resultado integral (pérdida)
—
—
—
—
(1,168
)
(1,168
)
SALDO—30 de junio de 2023
322.630.201
ps
32
ps
1.893.548
ps
(1.411.323
)
ps
(37.798
)
ps
444,459
Seis meses finalizados el 30 de junio de 2023
Acumulado
Otro
Acciones ordinarias
Adicional
Integral
Total
Votación
Pagado en
Acumulado
(Pérdida)
Accionistas
Comparte
Cantidad
Capital
Déficit
Ingreso
Equidad
SALDO—1 de enero de 2023
318.133.434
ps
32
ps
1.874.792
ps
(1.308.954
)
ps
(38,368
)
ps
527,502
Ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias
968,111
—
1,157
—
—
1,157
Adquisición de acciones ordinarias restringidas
75.593
—
—
—
—
—
Adquisición de unidades de acciones restringidas
3.075.042
—
—
—
—
—
Recompra de acciones para retenciones del impuesto a los empleados
(66.772
)
—
(109
)
—
—
(109
)
Emisión de acciones ordinarias relacionadas con la liquidación de contraprestaciones contingentes
444,793
—
797
—
—
797
Gasto de compensación basado en acciones
—
—
16,911
—
—
16,911
Pérdida neta
—
—
—
(102,369
)
—
(102,369
)
Otro resultado integral (pérdida)
—
—
—
—
570
570
SALDO—30 de junio de 2023
322.630.201
ps
32
ps
1.893.548
ps
(1.411.323
)
ps
(37.798
)
ps
444,459
Ver notas a los estados financieros consolidados condensados.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS CONDENSADOS
(NO AUDITADO)
(en miles)
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Flujos de efectivo por actividades operacionales:
Pérdida neta
ps
(102,369
)
ps
(367,216
)
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto utilizado en las actividades operativas:
Depreciación y amortización
26.965
25.602
Compensación basada en acciones
19.016
26,917
Deterioro del fondo de comercio
—
229.500
Amortización (acumulación) de descuento sobre inversiones
(484
)
390
Amortización de costos diferidos en notas convertibles
365
39
Provisión para insolvencias
962
554
Provisión para inventarios de lento movimiento, obsoletos y de menor costo o valor neto de realización, neto
—
—
Pérdida por enajenación de propiedades y equipo
496
156
Aumento (disminución) neto de los intereses devengados relacionados con valores negociables
238
917
Pérdida (ganancia) neta no realizada en inversiones de capital
148
5.080
Pérdida (ganancia) neta no realizada en otras inversiones
—
800
Beneficio de impuesto diferido
(534
)
(2,188
)
Cambio en el valor razonable de la contraprestación contingente
—
4
Pérdida (ganancia) por transacciones en moneda extranjera
97
430
Cambios en activos y pasivos operativos:
Cuentas por cobrar
(3.661
)
8.250
Inventario
(8.760
)
(25,384
)
Gastos prepagos y otros activos circulantes
(675
)
(2.994
)
Otros activos
1.595
1,117
Cuentas por pagar
(407
)
(2,767
)
Gastos acumulados y otros pasivos corrientes
1.097
(7,337
)
Depósitos del cliente
(2,322
)
(1,412
)
Ingresos diferidos
(918
)
(70
)
Cambio en activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento, neto
(3,110
)
(1,467
)
Otros pasivos
1.767
30
Efectivo neto utilizado en actividades operativas
(70.494
)
(111.049
)
Flujos de efectivo de actividades de inversión:
Compras de propiedades y equipo.
(1.305
)
(6.747
)
Producto de la venta de propiedades y equipo
9,942
6
Compra de valores negociables
(4.973
)
(126.771
)
Ingresos por ventas y vencimientos de valores negociables
107,719
177.150
Efectivo pagado por adquisiciones, neto de efectivo adquirido
(500
)
(23
)
Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión
110.883
43.615
Flujos de efectivo de actividades de financiación:
Ingresos del ejercicio de opciones sobre acciones
1,157
1.266
Pago de impuestos relacionados con la liquidación neta de acciones al momento de la adquisición de unidades de acciones restringidas
(108
)
(191
)
Reembolso de préstamos
(328
)
(231
)
Ingresos por emisión de notas convertibles
—
115.000
Costos incurridos en relación con la emisión de notas convertibles
—
(3.619
)
El efectivo neto provisto por las actividades de financiación
721
112,225
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
73
(819
)
Aumento (disminución) neto en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido
41.183
43.972
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
81,913
68.258
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período
ps
123.096
ps
112.230
Divulgaciones complementarias de información sobre flujos de efectivo
Conciliación de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido reportados dentro de los balances generales consolidados condensados que suman el total mostrado en los estados de flujos de efectivo consolidados condensados:
Efectivo y equivalentes de efectivo
ps
121.660
ps
107.966
Efectivo restringido incluido en otros activos corrientes
824
3.152
Efectivo restringido incluido en otros activos no corrientes
612
1,112
Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido mostrados en los estados de flujos de efectivo consolidados condensados
ps
123.096
ps
112.230
Información complementaria sobre el flujo de caja:
Pago interesado
ps
—
ps
—
Impuestos pagados
ps
—
ps
—
Actividades de inversión y financiación no monetarias:
Pérdida (ganancia) neta no realizada en inversiones
ps
(337
)
ps
29
Acciones ordinarias emitidas para liquidación de contraprestaciones contingentes
ps
797
ps
500
Costos de contrato diferidos
ps
—
ps
1.341
Adiciones a activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento
ps
8.489
ps
7.784
Compra de propiedades y equipo incluidos en cuentas por pagar
ps
365
ps
1.022
Compra de propiedades y equipo incluidos en gastos acumulados
ps
32
ps
—
Transferencias de propiedades y equipo a inventario
ps
841
ps
1.954
Transferencias de PP&E a activos mantenidos para la venta
ps
—
ps
—
Transferencias de inventario a propiedades y equipo
ps
1.345
ps
1.531
Ver notas a los estados financieros consolidados condensados.
Información financiera no GAAP
Este comunicado de prensa contiene medidas financieras no GAAP, incluido el margen bruto no GAAP, la pérdida operativa no GAAP, la pérdida neta no GAAP, los gastos operativos no GAAP, el EBITDA y el EBITDA ajustado.
Además de los resultados de Desktop Metal determinados de acuerdo con los GAAP, la administración de Desktop Metal utiliza esta información financiera no GAAP para evaluar las operaciones en curso de la Compañía y para fines de planificación y pronóstico internos. Creemos que esta información financiera no GAAP, cuando se toma en conjunto, puede ser útil para los inversores a la hora de evaluar el desempeño operativo de Desktop Metal.
Creemos que el uso del margen bruto no GAAP, la pérdida operativa no GAAP, la pérdida neta no GAAP, los gastos operativos no GAAP, el EBITDA y el EBITDA ajustado proporcionan una herramienta adicional para que los inversores la utilicen al evaluar los resultados y las tendencias operativas en curso porque elimina el efecto de la financiación, los gastos de capital y los gastos no monetarios, como la compensación basada en acciones y los warrants, y proporciona a los inversores un medio para comparar las medidas financieras de Desktop Metal con las de empresas comparables, que pueden presentar resultados financieros no GAAP similares. medidas a los inversores. Sin embargo, los inversores deben tener en cuenta que al evaluar el margen bruto no GAAP, la pérdida operativa no GAAP, la pérdida neta no GAAP, los gastos operativos no GAAP, el EBITDA y el EBITDA ajustado, podemos incurrir en gastos futuros similares a los excluidos al calcular estos medidas. Además, nuestra presentación de estas medidas no debe interpretarse como una inferencia de que nuestros resultados futuros no se verán afectados por elementos inusuales o no recurrentes. Nuestro cálculo de estas medidas puede no ser comparable con otras medidas con títulos similares calculadas por otras empresas porque no todas las empresas calculan estas medidas de la misma manera.
Debido a estas limitaciones, el margen bruto no GAAP, la pérdida operativa no GAAP, la pérdida neta no GAAP, los gastos operativos no GAAP, el EBITDA y el EBITDA ajustado no deben considerarse de forma aislada o como sustitutos de las medidas de desempeño calculadas de acuerdo con PCGA. Compensamos estas limitaciones confiando principalmente en nuestros resultados GAAP y utilizando el margen bruto no GAAP, la pérdida operativa no GAAP, la pérdida neta no GAAP, los gastos operativos no GAAP, el EBITDA y el EBITDA ajustado de forma complementaria. La administración utiliza, y los inversionistas deben considerar, nuestras medidas financieras no GAAP solo en conjunto con nuestros resultados GAAP. Desktop Metal no ha proporcionado una conciliación de su perspectiva de EBITDA ajustado con los ingresos netos porque las estimaciones de todas las partidas de conciliación no pueden proporcionarse sin esfuerzos irrazonables.
A continuación se muestra una conciliación de cada medida financiera no GAAP utilizada en este comunicado de prensa con su medida financiera GAAP más directamente comparable.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
TABLA DE CONCILIACIÓN NO GAAP
(en miles)
Por los tres meses terminados
Por los seis meses terminados
30 de Junio,
30 de Junio,
(Dólares en miles)
2023
2022
2023
2022
Margen bruto GAAP
ps
6.089
ps
8.397
ps
4.725
ps
7.069
Compensación basada en acciones incluida en el costo de ventas(1)
590
671
1.270
1,158
Amortización de activos intangibles adquiridos incluidos en el costo de ventas
6.928
5.950
13.855
11,940
Gasto de reestructuración en el costo de ventas.
2.488
41
3,205
41
Costos relacionados con la adquisición y de integración incluidos en el costo de ventas
434
10
913
1,148
Ajuste por aumento de inventario en el costo de ventas
—
315
—
1.496
Margen bruto no GAAP
ps
16.529
ps
15.384
ps
23,968
ps
22.852
Pérdida operativa GAAP
ps
(48,518
)
ps
(292,570
)
ps
(100.834
)
ps
(362.049
)
Compensación basada en acciones(2),(3)
9.703
19,218
19.016
29.130
Amortización de activos intangibles adquiridos
10.457
9.669
20.899
19.453
Gasto de reestructuración
2.850
2.001
6.469
2.001
Ajuste por aumento de inventario en el costo de ventas
—
315
—
1.496
Costos de adquisición e integración
7.359
1.171
8.765
5.157
Deterioro del fondo de comercio
—
229.500
—
229.500
Pérdida operativa no GAAP
ps
(18,149
)
ps
(30.696
)
ps
(45.685
)
ps
(75,312
)
Pérdida neta GAAP
ps
(49,728
)
ps
(297,272
)
ps
(102,369
)
ps
(367,216
)
Compensación basada en acciones(2),(3)
9.703
19,218
19.016
29.130
Amortización de activos intangibles adquiridos
10.457
9.669
20.899
19.453
Gasto de reestructuración
2.850
2,384
6.469
2,384
Ajuste por aumento de inventario en el costo de ventas
—
315
—
1.496
Costos de adquisición e integración
7.359
1.171
8.765
5.157
Deterioro del fondo de comercio
—
229.500
—
229.500
Cambio en el valor razonable de las inversiones
107
4.741
286
6.441
Pérdida neta no GAAP
ps
(19,252
)
ps
(30,274
)
ps
(46,934
)
ps
(73.655
)
(1) Incluye $0,2 millones y $0,4 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, respectivamente. Incluye $0,1 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.
(2) Incluye $1,3 millones y $2,9 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, respectivamente. Incluye $2,2 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.
(3) Incluye $0,0 millones de gastos de compensación basada en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023. Incluye $7,3 millones de gastos de compensación basados en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados 30 de junio de 2022.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
TABLA DE CONCILIACIÓN DE GASTOS OPERATIVOS NO GAAP
(en miles)
Por los tres meses terminados
Por los seis meses terminados
30 de Junio,
30 de Junio,
(Dólares en miles)
2023
2022
2023
2022
Gastos operativos GAAP
ps
54.607
ps
300.967
ps
105.559
ps
369,118
Compensación basada en acciones incluida en gastos operativos(1),(2)
(9,113
)
(18,547
)
(17,746
)
(27,972
)
Amortización de activos intangibles adquiridos incluidos en gastos operativos
(3.529
)
(3.719
)
(7.044
)
(7,513
)
Gasto de reestructuración incluido en gastos operativos
(362
)
(1.960
)
(3,264
)
(1.960
)
Costos de adquisición e integración incluidos en gastos operativos
(6,925
)
(1,161
)
(7.852
)
(4.009
)
Deterioro del fondo de comercio
—
(229.500
)
—
(229.500
)
Gastos operativos no GAAP
ps
34.678
ps
46.080
ps
69.653
ps
98.164
(1) Incluye $1,1 millones y $2,5 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2023, respectivamente. Incluye $2,1 millones de gastos de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2022.
(2) Incluye $0,0 millones de gastos de compensación basada en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023. Incluye $7,3 millones de gastos de compensación basados en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados 30 de junio de 2022.
METAL DE ESCRITORIO, INC.
TABLA DE CONCILIACIÓN DEL EBITDA AJUSTADO NO GAAP
(en miles)
Por los tres meses terminados
Por los seis meses terminados
30 de Junio,
30 de Junio,
(Dólares en miles)
2023
2022
2023
2022
Pérdida neta atribuible a los accionistas comunes
ps
(49,728
)
ps
(297,272
)
ps
(102,369
)
ps
(367,216
)
Gastos (ingresos) por intereses, neto
1,109
633
1.920
601
Gasto (beneficio) por impuesto a la renta
23
(944
)
(534
)
(2,200
)
Depreciación y amortización
13.530
12,719
26.965
25.602
EBITDA
(35.066
)
(284,864
)
(74.018
)
(343,213
)
Cambio en el valor razonable de las inversiones
107
4.741
286
6.441
Ajuste incremental de inventario
—
315
—
1.496
Gasto de compensación basado en acciones(1),(2)
9.703
19,218
19.016
29.130
Gasto de reestructuración
2.850
2,384
6.469
2,384
Deterioro del fondo de comercio
—
229.500
—
229.500
Costos de adquisición e integración
7.359
1.171
8.765
5.157
EBITDA ajustado
ps
(15.047
)
ps
(27,535
)
ps
(39,482
)
ps
(69,105
)
(1) Incluye $0,0 millones de gastos de compensación basada en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2023. Incluye $7,3 millones de gastos de compensación basados en acciones asociados con la iniciativa de reestructuración para los tres y seis meses terminados 30 de junio de 2022.
(2) Incluye $1,3 millones y $2,9 millones de compensación basada en acciones de concesión de responsabilidad para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2023 y 2022, respectivamente.
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